沁阳市六届人大
五次会议文件(十九)
关于沁阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
——2016年2月17日在沁阳市第六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 王跃东
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政预算执行工作紧紧围绕经济转型和民生福祉改善，稳增长、调结构、促改革、惠民生，采取积极措施，克服下行压力，努力增收节支，财政形势企稳回升，预算执行情况较好。
（一）2015年预算收支情况
1、一般公共预算。市六届四次人代会批准的2015年全市一般公共收入年初预算为12.9亿元，按照《预算法》的规定程序，经六届人大常委会第三十次会议审议通过了2015年预算调整方案，调整后全市一般公共收入预算为12.2亿元，实际完成12.4亿元，为调整预算的102%，比上年增长2%。支出预算为17.3亿元，执行中使用上级补助、省政府转贷债券、盘活各类财政存量资金和体制结算等安排支出因素，支出预算调整为25.2亿元，实际完成25.2亿元，为调整预算的100%，增长20.4%。
2、政府性基金预算。市六届四次人代会批准的2015年全市政府性基金收入年初预算为2.2亿元，经法定程序调整为0.9亿元，实际完成1亿元，为调整预算的114.6%，比上年下降50.1%，主要是土地出让收入减少。支出预算为2.2亿元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为3.6亿元，实际完成3.6亿元，为调整预算的100%，比上年增长27.8%，主要是使用省政府转贷的当年新增专项债券。
（二）财政主要工作
按照市六届人大四次会议有关决议和审查意见，认真谋划，强化协同，积极应对，主动作为，千方百计组织收入，着力加强财政支出管理，积极争取上级政策和资金支持，促进了全市经济和各项社会事业的发展。
1、充分发挥财政职能，全力组织收入。2015年，国际、国内经济继续处于下行态势，企业发展陷入困境，重点企业税收大幅下滑，财政增收面临着很大的压力。面对这种形势，我市积极应对，周密协调财税部门，多措并举，齐抓共管，全力组织财政收入。一是明确目标，强化责任。认真研究分析国家各项宏观经济发展政策，结合我市实际，明确目标，强化责任，提高各征收单位的工作积极性。二是加强分析，狠抓关键。通过全面梳理2005-2015年主要财政经济指标，分析拐点及其原因，定期召开国税、地税及财政部门收入例会，研究形势，查摆问题，找准关键，提出对策。三是突出重点，强化征管。9月份财政部门在全市范围内对不动产销售环节税收、交通运输行业税收、车船税、国有土地收入、国有资产资源经营管理情况等进行深入调研，在市委大力支持下，以“党建统领全局”的思路为指导，制定并组织实施了《沁阳市财源金融工作方案》，多部门联动，不断完善工作机制，扎实稳步推进各项收入征管工作。通过此项活动，共组织收入近4亿元。四是规范非税收入管理。年内全面实现“河南省政府非税收入管理系统”的建设投入和应用，较好地实现了“以票控费、银行代收、财政监管、综合预算、信息共享”的管理目标，非税收入规范性、时效性明显提高，科学化、精细化管理水平明显增强。五是积极争取上级资金，加强城市基础设施项目建设。全年共向上争取政策性资金16.7亿元，为保障房、棚户区、城镇配套管网设施、农村危房改造、农村公路等市政重点工程建设提供了强有力的资金保障。
2、财政支出稳步有序，力保民生支出。2015年，财政部门在经济下行、收入下降的情况下，积极采取措施，保工资、保运转、保民生、保稳定，全年累计投入民生资金18.4亿元，较上年增加2.8亿元，占一般公共预算支出的比重达到73.1%。一是有保有压努力降低行政成本。在确保干部职工工资及时足额发放和行政事业单位正常运转的同时，严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。2015年全市 “三公” 经费同比下降27.2%。二是提升财政社会保障水平。完善城乡低保制度，城市低保全年累计拨付1395万元，受益人数达4909人；农村低保全年拨付2456万元，受益人数达16998人。全年累计拨付五保供养资金311万元，受益人数达658人。三是认真贯彻执行各项惠民强农政策，提升财政资金使用效益。2015年通过河南省财政厅惠民“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴资金4169.8万元，补贴面积37.5万亩，受益人数84877人；拨付农机具补贴资金634万元，补贴711台；“一事一议”财政奖补项目总投资613万元，极大的改善了农村道路、文化活动中心等硬件条件。四是继续加大教育、科技资金的投入，促进各项社会事业全面协调发展。2015年共安排财政资金1269万元用于18所中小学维修改造工程；完善义务教育经费保障机制，提高农村中小学校生均公用经费标准和贫困寄宿生生活补助标准，累计发放农村义务教育经费保障资金499万元，惠及学生14165人。五是注重文体事业发展，文体事业建设大力推进。全市文化体育与传媒支出完成3842万元，同比增长50.8%，实施了文化惠民工程和农家书屋、农民体育健身工程，推进了文化中心示范村建设。六是积极支持安居工程建设，解决居住难问题。全年共投入9176万元用于廉租住房建设，拨付50.2万元用于廉租房补贴，惠及461户，缓解了城市低收入家庭住房困难问题；筹集668万元用于农村危旧房改造，帮助解决了800户农村特困群众住房困难问题，支持特困移民建房和生态移民搬迁工程。
3、加强财政业务管理，提升资金使用效益。2015年，财政部门依托国库集中支付管理，提升资金使用效益。一是加强对预算单位的资金监管。对全市287家预算单位预算执行情况、财政资金支付情况实行动态监控，全年对预算单位公用经费监控规模达到1872万元。二是项目公开评审力度加大。全年共审查政府投资工程项目146个，评审金额3.1亿元，审减金额2900万元，审减率达到9.4%。三是政府采购进一步规范。全年累计完成政府采购4.6亿元，节约财政资金5590万元，节支率达到10.8%。四是加强政府债务管理和对外借款清理工作。全面统计政府性债务，及时更新政府债务台账，实行动态管理。为及时清偿经审计确定的政府债务，全年共争取到位省政府转贷债券5.4亿元，其中置换债券5.1亿元。全年共回收对外借款资金3589万元，查封、保全资产1479万元，冻结存款60万元。五是盘活存量资金效果显著。按照上级政策，对截至2013年底长期沉淀的结转结余资金进行清理收回，盘活预算单位存量资金7000万元，重新统筹安排到急需资金的地方，缓解了财政支出压力，提高了财政资金使用效益。六是涵养税源扶持重点企业发展。为天鹅型材、广东兴发、双马纸品、超威电源等重点企业兑现优惠政策资金1.1亿元，有力的扶持了企业发展。同时，认真落实国家税收优惠政策，全年共办理政策性退税228笔次，退税金额达5778万元，促进了中小微企业发展，激发了中小微企业活力。
4、深入推进财税改革，提高依法理财水平。2015年，财政部门坚持“依法理财、为民服务”的理念，扎实推进财政改革，加强财政监管，不断提升财政理财能力及服务发展能力建设。一是乡镇国库集中支付改革圆满完成。2015年我市13个乡镇、办事处已全部完成国库集中支付和公务卡改革，减少了乡镇、办事处的滞留现金量，提高了资金使用效率，有效防止了挤占、挪用专项资金等违规违纪行为的发生。13个乡镇、办事处全年共办理公务卡支付业务1308笔，累计刷卡支付273万元。二是做好公务用车改革工作。2015年我市严格落实上级公车改革有关要求，高效推进车改工作，此次车改共涉及党政机关及参公事业单位88家，工作任务十分繁重。为车改工作起好步、开好头，我市认真核对装备和人员信息数据，遵循“从严从紧、应改尽改”的原则，仔细测算，制定并反复修改、完善公车改革方案，合理划分补贴范围。年内我市取消公务用车150辆，已全部封存停驶完毕，其中包括93辆一般公务用车和57辆执法执勤用车。三是探索运用PPP模式，推进项目开展。自PPP工作开展以来，市委、市政府高度重视，于4月份专门成立了领导小组，10月份成立了沁阳市政府与社会资本合作管理（PPP）中心。财政部门作为此项工作的牵头部门，充分发挥协调作用，认真做好政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、宣传培训等任务。全年我市共申报15个PPP项目，涉及保障性住房、养老、医疗、教育、供水等领域，总投资41.2亿元，其中：沁南区域土地综合整治开发项目已进入省财政厅推介库，水系建设项目已进入国家财政部第二批PPP项目示范库。四是深化投融资体制改革，推动公益事业建设。去年10月份，我市借鉴省豫资公司经营模式，成立了沁阳市城乡发展有限公司和沁阳市城乡发展一体化公司，以城中村改造、棚户区改造、旧城改造等项目和PPP项目为经营范围，发行存量项目，筹集资金支持土地一级开发整理，支持城乡建设和产业集聚区建设；对污水处理、垃圾处理、热力管网、金融资产及其他有收益的公益性项目进行投资和经营管理。五是稳妥推进会计核算中心职能转变。按照河南省财政厅文件要求，对会计核算中心进行职能调整，自2016年起，将会计核算工作退回预算单位，由预算单位全面履行会计核算职责，负责本单位的财务管理工作，会计核算中心仅保留集中支付职能，负责财政资金的支付和监管。调整后，预算单位和财政部门职责分明、各负其责，更加适应形势发展和财政改革的需要。
以上工作成绩的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大及其常委会依法监督、悉心指导的结果，是市政协建言献策、民主监督的结果，是社会各界充分理解、大力支持的结果，也是各级财税部门扎实工作、共同努力的结果。在此，向关心、支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员及社会各界人士表示衷心感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前财政经济工作仍面临着许多困难和挑战，如：财源结构不优、固有财源萎缩、新增财源匮乏、企业发展内生动力不足等问题依然存在；供给侧结构性改革、“营改增”继续扩大行业范围和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等各项举措的实施，使减税降费不可避免；工资调整、公车改革、机关事业单位人员养老金并轨等一系列增资因素影响将贯穿全年，2016年将是我市历史上财政收支矛盾较为突出的一年。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2016年财政预算草案情况
2016年是“十三五”规划实施开局之年，也是我市经济进入深度调整期和转型期的关键之年。预计经济下行趋势仍将持续，各种困难将进一步增加，财政经济工作的压力也将进一步加大。编制好2016年预算，对于应对经济下行不利影响，有效稳增长、促发展、惠民生，加快经济转型绿色发展，都具有十分重要的意义。
根据全省财政工作会议精神和焦作市2016年财政预算（草案）报告，我市2016年财政工作的指导思想是：全面贯彻市委六届十一次全会暨市委经济工作会议精神，坚持“党建统领全局，凝心聚力攻坚，勇争一流创业，为沁阳经济社会转型升级绿色发展而扎实工作”的指导思想，适应经济发展新常态，以提高财政收入质量为中心，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，保障民生支出，压缩其他支出，为全面建成小康社会打下坚实基础。
（一）2016年财政改革重点
1、完善全面规范、公开透明的现代预算制度。细化部门预算，试点预算绩效评价。适时开展中期财政规划管理，在水利、义务教育、卫生计生、社保就业、环保等重点领域开展编制三年滚动财政规划试点。按照财政部的统一要求，将“三公”经费全面纳入预算管理，“三公”经费预算实行零增长，从源头上严控“三公”经费支出。
2、加大结转结余资金收回力度。继续抓好财政存量资金收回统筹工作。对市本级预算形成的结转结余资金原则上当年不再结转，一律收回；上级资金按照财政部要求结转两年。收回的资金仍需使用的，列入下年度预算统筹考虑。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制。
3、继续加强政府债务管理。完善规范的政府举债融资机制，将政府债务收支纳入预算管理。建立政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。切实履行政府债务偿债责任，妥善处理存量债务，强化风险预警。推进融资平台公司市场化转型和融资。
4、完善政府采购制度。推进批量集中采购改革，降低政府采购成本。加强政府购买服务项目支出预算管理，推动购买主体建立健全购买服务绩效评价机制。
（二）2016年主要支出政策
1、健全财政支农政策，促进农业可持续发展。实施以绿色生态为导向的农业补贴制度，调整完善农业补贴政策。财政支农投入新增部分重点用于农村扶贫开发，加大财政扶贫投入，实施脱贫攻坚工程，精准扶贫、精准脱贫。
2、大力推进工业转型升级。积极落实加快推动传统优势产业改造升级的财税政策措施，推进工业向信息化、智能化、高端化发展。推动装备制造、化工等龙头企业向高端发展，培育一批拥有核心竞争力和品牌效应的大企业，增强工业经济的稳定性和持续性。
3、促进城乡统筹和新型城镇化。促进城乡区域协调发展，加大转移支付力度，健全城乡发展一体化的体制机制和农村基础设施投入长效机制，推动城镇公共服务向周边农村延伸。推动新型城镇化，支持农村土地承包经营权有序流转。
4、完善社会保障制度，保障改善民生。以省、市民生工程为重点，加大投入力度，建立更加公平可持续的社会保障制度。进一步完善促进养老服务业发展的财税政策，健全政府购买服务机制，通过财政资金的引导和撬动，对社会资本等参与养老服务业发展给予支持，发挥和放大社会资本的公益性功能。
5、加大教育投入，提高教育质量。推动义务教育均衡发展，全面推进素质教育，加快现代职业教育体系建设，实现学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育均衡、协调、可持续发展。
6、推动科技创新。继续探索、完善科技金融结合路子，深入实施科技强市和创新驱动发展战略，推动形成“大众创业、万众创新”良好局面，支持科技型中小微企业发展，加快产业链、创新链和资金链有效配置与融合步伐，提高财政科技资金管理使用绩效，培植新兴后续财源。
7、推广运用PPP模式，推进集聚区建设。加快投融资领域改革创新，进一步扩大PPP模式应用领域，对符合条件的项目在分配地方政府债券资金时给予倾斜。强化产业集群培育，推进产业集聚区建设，重点加强路网、附属设施、综合服务平台等基础设施建设，进一步增强承载力和吸引力。
（三）2016年收支预算
2016年的预算编制原则是：紧紧围绕落实省、市财政工作会议精神和市委各项决策部署，合理配置财政资源，优先保工资、保运转、保民生；集中财力服务招商引资、工业转型、新型城镇化、现代服务业等重点工作；全力推进政府与社会资本合作模式，支持实体经济发展和创新驱动；牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费等一般性支出。
根据以上原则，对2016年全市一般公共预算、政府性基金预算统筹安排如下：地方财政收入预算安排14亿元，增长4.2%。其中：一般公共预算收入安排12.9亿元，增长4%；政府性基金收入预算安排1.1亿元，增长6.7%。地方财政支出预算安排20.9亿元，增长7.2%。其中：一般公共预算支出安排19.8亿元，增长14.5%；政府性基金预算支出安排1.1亿元，下降50%。
需要说明的是，按照国务院关于深化预算管理制度改革的决定精神，收入预算从约束性转向预期性，由收入任务数变为收入预计数。政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，与一般公共预算资金统筹安排使用。
三、认真抓好2016年预算执行
1、千方百计培植税源、强抓收入、增加财力。一是发挥财政政策和资金的引导扶持作用，针对我市产业结构，重点扶持超威电源、晋煤天庆、广东兴发、永威安防、天鹅型材等重点企业，提升新能源电池产业档次，延长现代化工产业链条，扩大铝深加工产业规模，整合传统装备制造业资源，为我市培植一批骨干税源，为财政收入能够长期稳定增长奠定基础。二是继续加大对重点行业和重点税种的征管力度，加强对房地产业、建筑安装业、交通运输业和资源税、车船税等税收的征收管理，分行业、分税种制定征管方案，设定目标，强化措施，明确分工，责任到人，进一步挖掘潜力，堵塞漏洞，应收尽收。三是完善非税收入监管系统，建立非税收入征收网络平台，向各执收执罚单位派驻非税收入专管员，实时掌握非税收入动态，充分运用移动支付和网络支付的手段，规范非税收入征管行为，确保各类非税收入征缴快捷安全。大力清缴欠费，严格实行先费后证管理，加强部门协调，确保应收尽收。四是深入研究财税政策，积极争取各类政策性资金。充分利用国家实施积极的财政政策的有利时机，超前谋划，找准突破点和结合点，发挥财政部门的组织协调作用，做好与上级业务部门的沟通衔接，大力争取各类上级财政资金。
2、有保有压控制支出、保障重点、改善民生。一是加强预算单位支出管理、规范支出行为。2016年，将通过提高预算编制的科学性和准确性，加强预算约束，压缩支出规模，规范预算单位支出行为。严控临时追加,预算执行中原则上不办理部门申请追加经费事项。加快年初部门预算批复以及专项资金的下达速度，简化预算资金拨付审批流程，限时办理部门单位提出的资金拨付申请，对预算单位办公经费及时安排拨付，保证合理合规的支出需要，均衡支出进度，避免年底突击花钱。二是提高财政保障能力，着力保障民生。继续加强资金管理，科学调配财力，压缩一般性支出，加大民生支出保障力度，对教育、农业、社会保障、医疗卫生、城市建设、道路交通等涉及民众切身利益的领域，认真审核、加速办理。进一步清理各类结转结余资金，统筹安排用于发展急需的重点领域和重大项目。
3、创新方式盘活资产、用好资源、管好资金。一是盘活国有资产、资源。重点是政府掌握的土地、房产、特许经营权等。与中电投合作，成立能源营销公司，为我市经济社会发展提供水、热、汽、电等要素保障，打造实体化政府资本运营平台。与中仓储、金融机构合作，探索开展存货质押融资业务，解决中小微企业贷款难问题。全力做好户外广告、门面房等各类国有资产资源经营性管理运作，争取实现经营收入新的突破。二是加大政府债权清收力度。成立市政府债权清收专项工作领导小组，对全市行政事业单位的债权进行梳理，明确清收原则、清收范围、时限以及清收的奖惩措施。加强行政事业单位财务管理，防范债权流失，强化债权清收力度。三是创新财政投融资机制，积极推广运用PPP模式。加强政策宣传，营造PPP应用良好氛围，同时深入学习、认真研究相关文件精神，积极组织开展PPP项目的筛选工作，进一步加大筛选和上报力度，择优上报省财政厅项目库。重点推进我市进入财政部项目示范库的水系建设项目。
4、多措并举深化改革、规范制度、提高效率。一是深化预算编制改革。坚持零基预算，细化部门预算，加强预算绩效管理，构建科学合理、公开透明、绩效优先、约束有力的公共财政预算编制体系。二是完善国库集中支付制度。做好会计集中核算向国库集中支付转轨配套改革，将预算单位实有资金全部纳入国库集中支付改革。规范各项资金的支付方式，除单位零星支出实行授权支付以外，其他的资金按规定使用直接支付。规范预算执行系统，优化财政资金支付流程，实现部门预算编制系统与预算执行系统的全面对接。完善动态监控系统的建设，实现对财政资金事前、事中、事后全面监督。三是规范政府采购行为。积极推进部门采购预算的编制，严格执行政府集中采购目录及限额标准。四是加大对政府投资项目、预算支出行为、单位会计管理中存在的突出问题进行监督检查，保障财政资金安全。
5、坚决严肃财经纪律、强化监督、依法理财。一是加大预算监督力度，切实加强财政监管，继续抓好“三公”经费督导检查、民生资金监督检查等工作，在财政专项资金管理领域实行信用负面清单制度。二是认真执行新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，严肃查处各类违反财经纪律的行为，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，不断推进财政科学化、精细化管理。三是在财政预算工作全过程中，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，积极落实审计整改意见，认真回应社会公众关切，不断改进和加强各项财政工作。
各位代表，完成2016年预算任务责任重大，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导和市政协的关心支持下，在全市各预算单位的共同努力下，坚定信心，开拓进取，攻坚克难，为努力完成全年财政预算任务、加快沁阳经济社会转型升级绿色发展做出积极贡献。
沁阳市2016财政预算表 表格下载